Millä perusteilla päätät mitä osakkeita ostat?

Kysyn neuvoja tämän palstan rautaisilta asiantuntijoilta. 2 vuotta nyt sijoittanut ja salkku on yli 300% plussalla.

Just nyt en osta mitään, mutta yksin yritän miettiä. On vain harvoja tuttuja, joiden kanssa voi kauppareissulla puhua sijoittamisesta. Pieleen joskus meneekin.
Harmittaa kun en toukokuussa ostanut Kemiraa vaikka aina vaan meinasin. Mutta kun velkaa vaan otettiin ja näytti että Suomi kaatuu koronaan, en uskaltanut. Reilu 7 eurosta 14ään euroon olisin nyt rikkaampi riippuen kappalemäärästä.
Metsä Boardit myin ennenkuin tiesin uuden laitoksen rakennuspäätöksestä. Tukka nousi pystyyn, kun uutisissa eilen kerrottiin. Jännää kuinka korkealle nousee osake, saa taas harmitella. Mutta ei mistään voi tietää, pengoin kyllä netistä onko MB mitään uutta, ei viime viikolla vielä ollut. Tietenkin olen halvemmalla ne aikanaan ostanut, pitäsi nauttia siitä että voittoa tuli, ei murehtia maksimivoittoa.

Valitsen muutamia kiinnostavia yhtiöitä, joista hankin perustietoa. Jos velkaa ei ole liikaa, osinkoa maksetaan kohtalaisesti ja näkymät ovat pitkällä aikavälillä mielestäni kohtalaiset, teen sijoituksen. Roskaosakkeisiin tai tappiopesiin en koske. En koskaan sijoita kaikkea kerralla, vaan saatan ostaa yhtiötä vaikkapa kolme neljä kertaa usean vuoden aikana pitäen ostojen välillä taukoa.
Vähintään 10 yhtiötä, mielellään 15-20. Osa Suomesta, osa kapitalistien kultamaasta USA:sta.

T. Keinottelija ja hajauttaja

En vikkaa enkä lottoa. Siksi satsaan tylsiin vakavaraisiin osinko-osakkeisiin.
Onneksi nyt sijoitusluotto on tapissa. Ei ole akuuttia ostomahdollisuutta.

Alennusmyynnissä 21.12.2020 käytin luoton hyvän ROE:n osakkeisiin.
Kevään osingoilla ostan tai en osta lisää niitä.

Analysoin osakkeita useiden eri tunnuslukujen ja yhtiöiden tulevaisuuden näkymien sekä toimialan perusteella.

En koskaan osta niitä osakkeita, joilla on takanaan loistava tulevaisuus. Siksipä esimerkiksi Mokia on täysin pois laskuista. En myöskään osta mitään pelkän nimen perusteella ja kauppalehden keskusteluille lähinnä nauran partaani.

Tällä hetkellä salkussani on 39 eri osaketta ja 6 edullisten kulujen rahastoa.
Osakelajeittain suurin osa sijoituksista on Pohjois-Amerikassa, joka onkin ollut erittäin tuottoisa markkina.

Analysointiin käytän mm. Simply Wall Street ohjelmaa, Zacks rank, Motley Fool, Tip ranks, Market beat, Investing. com sekä Msn talous sivustoja. Luen myös osakesäästäjien Viisata Rahaa ja Arvopaperia, mutta sen jutut kiertävät kehää.

Kokeilin osakesijoitusta harrastuksena 2014 - 2021, ajatuksena oli ostaa hyvää osinkoa maksavia yhtiöitä mahdollisuuksien mukaan silloin, kun kurssi olisi matalalla.
Tämä nyt vaan ei onnistunut käytännössä kovinkaan hyvin. Yleensä kävi kuitenkin niin, että ostaessa kurssi olikin vielä korkealla, useimmat yhtiöt putosivat heti lisää alaspäin oston jälkeen, ja kuluineen hinta nousi niin korkealle, että useimmat yhtiöt eivät koskaan nousseet voiton puolelle, varsinkin kun myydessäkin menee kulut Nordnetissä.
Myynninkään ajoitus ei useimpien yhtiöiden kohdalla onnistunut. Monesti kävi niin, että koko omistusajan kurssi mateli tappion puolella, mutta heti kun möin, kurssi nousikin koko ajan ennätyslukemiin.
Pankkiosakkeiden osingot meni persiilleen koronan takia, joten lopetin tämän täysin epäonnistuneen harrastuskokeilun tähän helmikuuhun 2021.

Ainakaan minä en näytä onnistuvan osakesijoituksissa vaikka henkeni siitä riippuisi... :/

Vaikka tulisi pari huonompaa vuotta eteen, piristyy maailmantalous aina
uudelleen vähintään kohtalaisesti, kun on saavutettu pohja ja mahalasku.

Huomenna on Tulikiven yhtiökokous ja ensi viikon perjantaina Tulikiven Q1/2021-osavuosikatsaus. Saa nähdä, saammeko posarin tai Tulikiven analyytikkoseurantaan tällä viikolla. Puoli tuntia sitten saimme uudet kuluttajaluottamusluvut, jotka olivat todella hyvät ja kasvoivat luultavasti kaikkien aikojen kovinta vauhtia:
"
Kuluttajien luottamus -13,9 -> 3,9
Oma talous kohenee 20,2% -> 28,7%
Suunnittelee asunnon ostoa 12,4% -> 16,8%
Suunnittelee peruskorjausta 16,9% -> 23,0%
Suunnittelee kestokulutustavaroiden ostoa 20,4% -> 32,9%
"

7.2.2021: "Omakotirakentamisen suosio räjähti. Pientaloteollisuus PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen kertoo, että sen jäsenyritysten uusien talokauppojen määrä kasvoi viime vuoden neljännellä neljänneksellä huimat 59 prosenttia. Numerot vuoden 2019 loppuun verrattuna ovat niin kovat, ettei Rautiainen ole k o s k a a n a i e m m i n nähnyt vastaavaa hyppäystä."

5.3.2021: Tulikiven tilinpäätöstiedotteessa sanottiin "talopakettien myynti lisää Tulikivi-tuotteiden toimituksia tyypillisesti noin puolen vuoden kuluttua talopaketin hankinnasta.", eli 4-6/2021 aletaan takkaa, kiuasta ja sisustuskiveä toimittamaan isolla vaihteella.

Tulikivelle tulee jackpot Suomessa 1.1.2022 alkaen (EcoDesign-direktiivi) ja Saksassa (BimSchV, 2024 loppuun mennessä tulee vaihtaa 6-7 miljoonaa takkaa). Tulikivi hyötyy myös koronakotoilusta. Näyttää Tulikiven osake olevan lähdössä ylös. Huomenna on Tulikiven yhtiökokous ja ensi viikon perjantaina Q1/2021-osavuosikatsaus, joten suosittelen seuraamaan Tulikiven osakekurssia... Mitä luulette tapahtuvan, kun Tulikivellä alkaa analyytikkoseuranta tai tulee Tulikiveltä tulee posari?

Osakkeen hinta, p/e alle 20
Omavaraisuus
Tulevaisuuden näkymät

En laita rahojani osakkeisiin. Niin hölmäläisen hommaa rahat sellaisiin " papereihin ".
Se on jo nähty nämä tuottavat yhtiöt,, tuotti niinä vuosikymmeninä kuluja aivan sairaasti.
Myynti hinta ei peittänyt mitään tulleista kuluista,, järkevämpää olisi ollut laittaa nekin rahat vaikka nuotioon suoraan olisi ollut jotain hyötyä.

Ostan Wulffia koska WHAT the Wulf says?

Onneksi analyytikot kokopäivätoimisesti arvioivat tulevaisuudennäkymiä.
Parempi kuin umpimähkään valiten.

Rahan kertyessä katson Inderesin suositukset ja tavoitehinnat.
Niissä on vähän momenttifilosofiaa eli pitkään pitoon sopivia usein aliarvioitu.

Maksimoitu laiskuus on peesata luotettavaa sijoittajaa

Suomen tuhohalituksen aikana päätöksiä tarvitaan vain jenkkipörssistä.
Allaolevaan nettiosoiteeseen editoin loppuun pohdittavan tikkerin:

https://money.cnn.com/quote/forecast/forecast.html?symb=MRVI

Siinä on menneisyyttä 12 kk ja ennusteita (tavoitehintoja) seuraavalle 12 kk:lle

Inderesin analyytikko Petri Kajaanin Twitteristä:
""Yksi uusi mielenkiintoinen yhtiö pureskeltu kevään aikana läpi. Maanantaina alkaa seuranta. Koitetaan laittaa hätäisimmille jo viikonloppuna vähän luettavaa laajan raportin muodossa."
https://t.co/4FoP0UhHKw

Petri Kajaani analysoi mm. Harviaa. Nyt on Tulikiven vuoro. Suosittelen seuraamaan Tulikiven osakekurssia maanantaina.

Perjantaina 16.4.2021 Kauppalehti kirjoitti näin ja jutussa mainittiin Tulikivi:
"Tutkan alta paljastuvan pörssiyhtiön kurssi pomppaa herkästi, kun analyytikkoseuranta alkaa – Näin aloitusta voi ennakoida"

Ostan sellaisia, joiden kurssikäyrä on juuri purkautumassa rajuun nousuun kohti kaakkoa, mieluiten useiden vuosien pohjaantumisen jälkeen.

Sama täällä. Tulikiveltä saatiin posarit 18.12.2020 ja 5.5.2021.

Tuhohallitus saattaa pysyä vallassa kurjistamassa Suomea vielä kaksi vuotta.

Siksi olen yli vuoden ostanut vain jenkkiosakkeita, -ETF'iä ja -rahastoja.
Siinä sivussa ihmetellyt Nordeassa kauan sitten pakkosyötetyn Pohjoismaarahaston korkeita päivänousuprosentteja.
Toissapäivän Talouselämä: "Teollisuuden rattaat pyörivät Ruotsissa jo hirmutahtia"

Pitäisiköhän seurata länsinaapurinkin pörssiä?

Parhaiten nousevat pienten yhtiöiden osakkeet, jotka ovat aloittaneet posariputken. Yksi tulevista voittajista on Tulikivi. Posaritputki alkoi 18.12.2020, jatkui 5.5.2021 ja uusin vinkki tulevasta posarista saatiin edellispäivänä:
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/282283

Kirjoitan lapuille hyvien vähävelkaisten yhtiöiden nimiä
ja nostan tuurilla neljännesvuosittain yhden, jota ostan könttäsummalla.

Moni miettii, löytyisikö pörssilistalta uutta Tecnotreen kaltaista "ten baggeriä", eli 10-kertaistujaa. Dovre on hienosti noussut, mutta on jo kallis. Alla pörssilistan markkina-arvolla mitattuna 16 pienintä firmaa reaaliaikaisilla osakekursseilla ja edellisen 12 kuukauden rullaavilla EV/EBITDA-luvuilla (yritysarvo/käyttäkate). Edullisimmat firmat 12kk rullaavalla käyttökatteella ovat Reka, Martela, Tulikivi ja Wulff, jotka tekevät 5-7-vuodessa markkina-arvonsa verran käyttökatetta. Tulikiven ja Wulffin käyttökate on ollut kasvussa viimeiset seitsemän kvartaalia, mutta Rekan ja Martelan käyttökate heittelehtii kvartaaleittain. Rekalla ja Martelalla on kroonisesti korkeat poistot ja arvonalentumiset, mikä on huono asia. Wulffilla ei ole ylisuuria poistoja ja arvonalentumisia ja Tulikivellä suuret poistot ja arvonalentumiset ovat vihdoin päättyneet.

Jotta Tulikiven ja Wulffin EV/EBITDA olisi sama kuin Dovrella, niiden osakekurssien täytyisi nousta 200 prosenttia. Siksi suosittelen mieluimmin Tulikiveä tai Wulffia kuin Dovrea.

Firma EV/EBITDA (yritysarvo/käyttäkate)
Reka 4,7
Martela 5,1
Tulikivi 6,4
Wulff 6,9
Innofactor 7,0
Trainers' House 7,1 Ei julkaissut Q1-lukuja
Honkarakenne 8,4 Ei julkaissut Q1-lukuja
Componenta 9,0
Kesla 14,0 Ei julkaissut Q1-lukuja
Uutechnic 19,8 Ei julkaissut Q1-lukuja
Dovre 20,1 Ei julkaissut Q1-lukuja
Aspocomp 23,1
Soprano 29,5 Ei julkaissut Q1-lukuja
QPR 60,2
Enedo -60,4 Ei julkaissut Q1-lukuja
Valoe -20,2

Kun ostat osakkeita, kannattaa miettiä, mikä saa osakekurssin lentoon tulevaisuudessa. Tässä yksi esimerkki:

Saksa on Tulikiven suurin vientimaa ja Tulikivi on pystynyt kasvamaan viimeisen parin vuoden aikana Saksassa noin 20%/vuosi. Saksassa BimSchV tulee voimaan asteittain:
31.12.2024 mennessä kaikki tulisijat Saksassa, jotka on asennettu ennen vuotta 2010, täytyy vaihtaa (6.000.000 - 7.000.000 kpl). Tämä tarkoittaa tasaisella taulukolla noin 150 000 takkaa joka ikinen k u u k a u s i vuoden 2024 loppuun saakka! Ymmärrätkö kuinka iso mahdollisuus tässä Tulikivelle on?

1.1.2022 moni keskisuuri ja pieni valmistaja joutuu laittamaan pillit pussiin, kun niiden mallistot eivät täytä EcoDesign-direktiiviä, toisin kuin Tulikiven mallistot. Suomessa takkojen hintataso on kolmanneksen pienempi kuin Keski-Euroopassa ja tuo ero tulee häviämään 1.1.2022 mennessä. Tulikiven uusi direktiivin täyttävä Karelia-mallisto on helppo päällystää myös laadukkaalla italialaisella laatalla, kuten vielä 2021 loppuun asti päällystetään poistuva Kermansavi-mallisto. Sen jälkeen moni kilpailija ja sijoittaja tulee ihmettelemään, kun samoja takkoja myydään Eurooppaan ja Suomeen, joten pääomaa sitoutuu vähemmän. Tulikiven tuotteista menee vientiin 55,7 % ja suurimmat vientimaat ovat Saksa, Venäjä, Ruotsi, Ranska ja Tanska. Saksan markkina on maailman kilpailluin ja Tulikivi on pystynyt kasvamaan Saksassa. Saksan päästörajat ovat jo nykyisellään erittäin tiukat, joten Suomi tulee perässä päästörajojen kiristämisessä.

Nyt on uusi Nokia käsissä. Voitte uskoa, että tätä rakettia ollan ostamassa valtamerten taakse isolla rahalla ennen kuin kurssi nousee taivaisiin asti. Tässä loistava sauma suomalaisille piensijoittajille.

Kone Oyj, hyvä mutta kallis.

Tulikivi on kokenut positiivisen käänteen. Siinä vaiheessa, kun senttiyhtiö kokee positiivisen käänteen, osakkeella on tapana nousta voimakkaasti ja sijoituksessa kannattaa olla mukana.

Tulikiven käyttökate (rullaava 12 kk):
Q1/19 5,3 %
Q1/20 9,4 %
Q1/21 13,8 %
Käytän tässä käyttäkatetta, koska Tulikiven investoinnit ja suuret poistot ovat vihdoin loppuneet ja voidaan alkaa nauttimaan työn tuloksista.

Tulikiveltä on saatu posarit 18.12.2020 ja 5.5.2021 (liikevaihto kasvaa 6-13%). Kuitenkin Q1/2021 tilausvirta kasvoi 20,5% (v/v) ja Q1/2021 tilauskanta kasvoi 18,2% (v/v), mikä lupaa noin 9,2 m€:n Q2/2021-liikevaihtoa (liikevaihto kasvaisi Q2/2021 24%:a (v/v)). Ei kahta ilman kolmatta..

jos Equinor alkaa valua alasapäin ja yleensäkin kurssit en mitään
vasta kun käyrä 3v ajalta tasaisesti ylöspäin niin notkahduksissa ostan eli sunnilleen osonut oikein
rahastot on helpompia ei vaadi seuraaamista (seligson)