Kokkolassa 14.11.2011
VAIKEAT AJAT - TARKEMPI TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015
31.10.2012 Kokkolan Energian Energiajohtokunnan kokous nro 7/2012
Johtokunta esittää kovin optimistia näkymiä tuleville vuosille.Olen eri mieltä :
VUODEN 2013 TULOS : PERUSPÄÄOMALLE EI SAADA AIOTTUA TUOTTOA 3,3 MILJ € TAI SITÄ EI TULE LAINKAAN JA LIIKEVOITTOA EI SYNNY.Johtokunnan tulee tehdä kaupungille tarkemman ennusteen mukainen taloussuunnitelma vuosille 2013-2015.
Perusteluja:
Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015
Taloussuunnitelma esitetään vuosille 2013-2015 vuoden 2012 talousarvion kaltaisena.
Minusta tämä on huolestuttavaa. Energiajohtokunta on vastuussa taloudesta ja siitä, että valtuusto saa omaan talousarvioonsa oikeat tiedot.
Vuosi 2012 tullee positiiviseksi, koska ”omaisuutta” on myöty 5,3 milj € edestä.(Pohjolan Voima Oy on myynyt kantaverkon ja Energia saa osuutensa mukaan ”rahoitustuottoa”, kertaluonteinen osinkotulo.)
Vuodelle 2013 kustannustekijät nousevat oleellisesti eikä ”omaisuuden” myyntituloja ole näkyvissä. Korpelan Voimalta mahdollisesti saatavat korvaukset eivät tulle Energian tulokseen vaan suoraan kaupungille
.
Tulos vuodelta 2013 talousarvioperustelujen mukaan tullee olemaan paljon huonompi kuin esitetään. Johtokunnan tulee olla asiallinen ja esittää todennäköisin tulos , ja keskustella myös huonoimmasta vaihtoehdosta- tappio. PERUSPÄÄOMALLE EI EHKÄ SAADA AIOTTUA TUOTTOA TAI SITÄ EI TULE LAINKAAN.
Johtokunta ja yhtiöiden hallitukset on ainoat ryhmät, jotka voivat joutua myös taloudelliseen vastuuseen huonosta tuloksesta.
Tarkka analyysi ja aito taloussuunnitelma ovat aitojen korjaustoimien perusteita. Myös rehellinen riskianalyysi ja pitkän ajan talouskatsaus ja toimintasuunnitelma tulee tehdä, vaikka se onkin vaikeaa vastatuulen takia! Miksi sitä ei ole tehty myötätuulen aikana ? .
Edellisen kokouksen § 51 talousarvion laatimisperusteet tulee myös pohtia uudestaan, koska esitetään tällaista talousarviota 2013 ja -suunnitelmaa. 2013-2015.
- kaukolämmön kulutusmaksua nostetaan vain turpeen käytön verran ( uusi vero turpeelle)
- littymismaksua ei tule muuttaa palautuskelvottomaksi, koska se aiheuttaa uusille kuluttajille
arvonlisäveron kokoisen lisäkustannuksen (591€/ pienin liittymä 2570 €). Vero mennee valtiolle.
Erotessa liittymämaksua ei saa takaisin kuten aikaisemmin tehdyissä sopimuksissa.
- Tämän energiakonsernin yhtiöt ovat tai tulisi olla "omakustannus" (Mankala periaate)-yhtiöitä. Kokkolan Power Oy voinee tehdä omaa tulosta mutta se on pääasiassa sitä ”Yhteiskäyttöhyötyä” KOVO OY:n kanssa ja mitä Kokkolan energia joutuu maksamaan Powerille sähköstä ja lämmöstä . Lisätuloutus on ”tilinpäätöskikkailua” . KENNET Oy voisi ehkä tulouttaa lisää nostamalla sähkön siirtomaksuja.
- Ylimääräinen tuloutus kaupungille 1,5 milj.€ (tai 750000 €) jää pois. Peruspääomalle ei todennäköisesti saada aiottua 3,3 milj € tuottoa. Energiajohtokunnan , johdon ja asiantuntijoiden avulla, pitäisi pystyä arvioimaan tämä asia. Kaupunginhallitus ja valtuusto voivat vaatia realistisen arvion.
Investointien rahoitustarve (laina) on vähintään 7,6 milj. €. Voimalaitosten korvausinvestointeihin ei talousarviossa ole varauduttu.
Ystävällisesti Touko Virkkala energiajohtokunnan jäsen
VAIKEAT AJAT - TARKEMPI TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015
31.10.2012 Kokkolan Energian Energiajohtokunnan kokous nro 7/2012
Johtokunta esittää kovin optimistia näkymiä tuleville vuosille.Olen eri mieltä :
VUODEN 2013 TULOS : PERUSPÄÄOMALLE EI SAADA AIOTTUA TUOTTOA 3,3 MILJ € TAI SITÄ EI TULE LAINKAAN JA LIIKEVOITTOA EI SYNNY.Johtokunnan tulee tehdä kaupungille tarkemman ennusteen mukainen taloussuunnitelma vuosille 2013-2015.
Perusteluja:
Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015
Taloussuunnitelma esitetään vuosille 2013-2015 vuoden 2012 talousarvion kaltaisena.
Minusta tämä on huolestuttavaa. Energiajohtokunta on vastuussa taloudesta ja siitä, että valtuusto saa omaan talousarvioonsa oikeat tiedot.
Vuosi 2012 tullee positiiviseksi, koska ”omaisuutta” on myöty 5,3 milj € edestä.(Pohjolan Voima Oy on myynyt kantaverkon ja Energia saa osuutensa mukaan ”rahoitustuottoa”, kertaluonteinen osinkotulo.)
Vuodelle 2013 kustannustekijät nousevat oleellisesti eikä ”omaisuuden” myyntituloja ole näkyvissä. Korpelan Voimalta mahdollisesti saatavat korvaukset eivät tulle Energian tulokseen vaan suoraan kaupungille
.
Tulos vuodelta 2013 talousarvioperustelujen mukaan tullee olemaan paljon huonompi kuin esitetään. Johtokunnan tulee olla asiallinen ja esittää todennäköisin tulos , ja keskustella myös huonoimmasta vaihtoehdosta- tappio. PERUSPÄÄOMALLE EI EHKÄ SAADA AIOTTUA TUOTTOA TAI SITÄ EI TULE LAINKAAN.
Johtokunta ja yhtiöiden hallitukset on ainoat ryhmät, jotka voivat joutua myös taloudelliseen vastuuseen huonosta tuloksesta.
Tarkka analyysi ja aito taloussuunnitelma ovat aitojen korjaustoimien perusteita. Myös rehellinen riskianalyysi ja pitkän ajan talouskatsaus ja toimintasuunnitelma tulee tehdä, vaikka se onkin vaikeaa vastatuulen takia! Miksi sitä ei ole tehty myötätuulen aikana ? .
Edellisen kokouksen § 51 talousarvion laatimisperusteet tulee myös pohtia uudestaan, koska esitetään tällaista talousarviota 2013 ja -suunnitelmaa. 2013-2015.
- kaukolämmön kulutusmaksua nostetaan vain turpeen käytön verran ( uusi vero turpeelle)
- littymismaksua ei tule muuttaa palautuskelvottomaksi, koska se aiheuttaa uusille kuluttajille
arvonlisäveron kokoisen lisäkustannuksen (591€/ pienin liittymä 2570 €). Vero mennee valtiolle.
Erotessa liittymämaksua ei saa takaisin kuten aikaisemmin tehdyissä sopimuksissa.
- Tämän energiakonsernin yhtiöt ovat tai tulisi olla "omakustannus" (Mankala periaate)-yhtiöitä. Kokkolan Power Oy voinee tehdä omaa tulosta mutta se on pääasiassa sitä ”Yhteiskäyttöhyötyä” KOVO OY:n kanssa ja mitä Kokkolan energia joutuu maksamaan Powerille sähköstä ja lämmöstä . Lisätuloutus on ”tilinpäätöskikkailua” . KENNET Oy voisi ehkä tulouttaa lisää nostamalla sähkön siirtomaksuja.
- Ylimääräinen tuloutus kaupungille 1,5 milj.€ (tai 750000 €) jää pois. Peruspääomalle ei todennäköisesti saada aiottua 3,3 milj € tuottoa. Energiajohtokunnan , johdon ja asiantuntijoiden avulla, pitäisi pystyä arvioimaan tämä asia. Kaupunginhallitus ja valtuusto voivat vaatia realistisen arvion.
Investointien rahoitustarve (laina) on vähintään 7,6 milj. €. Voimalaitosten korvausinvestointeihin ei talousarviossa ole varauduttu.
Ystävällisesti Touko Virkkala energiajohtokunnan jäsen
Vastaukset 2
Vanhimmat
Hyvä Touko! Ryhdikästä suhtautumista kyseisiin asioihin.
Touko Virkkala,,laitappa vuokralaisesi kuriin..Siinä sinulle visiota.