Kun merkitsee klo 13 mennessä, määräytyykö rahaston arvo kyseisen päivän päätteeksi lasketuista osakkeiden arvoista?
Lunastaessa, määräytyykö arvo saman päivän päätteeksi lasketusta rahaston arvosta kun lunastus on tehty ennen klo 13?
Lunastaessa, määräytyykö arvo saman päivän päätteeksi lasketusta rahaston arvosta kun lunastus on tehty ennen klo 13?
Vastaukset 4
Vanhimmat
Kysymyksestä ei käy ilmi, mikä rahasto on kyseessä.
Rahaston säännöissä on on määritelty tuo kellonaika, jota käytetään laskentahetkenä.Laskennassa käytetään viimeistä osakkeen kurssinoteerausta ennen tuota kellonaikaa.
Monien rahastojen laskentahetki siirtyy seuraavaan päivään vastaavaan kellonaikaan.
Voit tarkistaa oman rahastosi tilanteen ottamalla esille rahaston säännöt. Myös yksinkertaisessa rahastoesitteessä voi olla samat tiedot.
Rahaston ohjeessa sanotaan että arvo lasketaan tuolle samalle päivälle (jos on lunastus tehty ennen klo 13).
Mutta sain kysymykseeni vastauksen. Rahaston osuuksien arvo määräytyy siis klo 13 arvon mukaan, eikä esimerkiksi päivän päätteeksi tai seuraavan päivän päätteeksi kuten alunperin luulin.
Yhtiönä Sampo.
Rahaston ohjeessa sanotaan että arvo lasketaan tuolle samalle päivälle (jos on lunastus tehty ennen klo 13).
Mutta sain kysymykseeni vastauksen. Rahaston osuuksien arvo määräytyy siis klo 13 arvon mukaan samana päivänä, eikä esimerkiksi päivän päätteeksi tai vasta seuraavan päivän päätteeksi kuten alunperin luulin.
Entäs merkintä? Jos merkitsen verkkopankista huomenna klo 12 niin lasketaanko minun rahaston arvo heti tunnin päästä tuosta tekemästäni merkinnästä? Seuraavanlaista ohjetta löytyi:
"Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin
merkintätoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity
Rahastoyhtiössä ja merkintäsumma on Rahaston
pankkitilillä Rahastoyhtiön käytettävissä viimeistään
kello 13.00 Suomen aikaa. Merkintähinta on
merkintäpäivälle laskettu rahasto-osuuden arvo"
Itsekin tein Sammossa Mandatum Ukraina rahastoon merkinnän tänään puoliltapäivin. Rahastomerkinnän lähtöarvoksi tulee tämän saman päivän arvo, joka tuli jo listoille illansuussa. Kun rahaston osuuksien lukumäärällä kerrotaan tämä lähtöarvo, tulee siitä sijoitettu euromäärä.